徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	203,886,688.27	92,030,295.28	-50,566,255.80	15,674,604.45
本期利润	347,807,882.14	154,190,819.81	-81,503,596.05	-6,039,835.03
加权平均基金份额本期利润	0.75	0.38	-0.34	-0.04
本期加权平均净值利润率	32.55%	17.75%	-15.73%	-1.50%
本期基金份额净值增长率	38.69%	18.89%	-12.82%	-1.15%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	649,713,122.81	443,807,747.34	316,394,485.19	177,171,006.88
期末可供分配基金份额利润	0.82	1.00	0.77	0.95
期末基金资产净值	1,760,876,186.77	997,829,167.31	773,358,922.88	399,646,505.20
期末基金份额净值	2.22	2.25	1.89	2.14

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	202.15%	159.02%	117.86%	147.03%