徽商期货—基金理财

华泰柏瑞创新升级混合（000566）单位净值（2024-03-04）：2.2150（0.73%）购买

成立日期：2014-05-06 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：6.82亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-38,423,922.34	-61,647,249.37	233,895,072.10	357,006,454.46
本期利润	-111,967,168.84	-122,703,298.17	273,501,924.65	349,565,488.29
加权平均基金份额本期利润	-0.52	-0.50	0.73	0.87
本期加权平均净值利润率	-29.69%	-29.67%	38.28%	46.14%
本期基金份额净值增长率	-13.31%	-15.79%	58.07%	63.11%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	108,184,533.31	125,863,573.74	242,460,460.81	437,303,733.93
期末可供分配基金份额利润	0.77	0.65	0.82	1.09
期末基金资产净值	260,278,039.57	346,703,222.15	629,645,878.35	884,405,129.48
期末基金份额净值	1.85	1.80	2.13	2.20

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	85.00%	79.70%	113.40%	120.20%