徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
本期已实现收益	749,240,258.62	1,144,946,269.64	196,625,500.00
本期利润	739,985,024.39	1,244,223,287.58	277,342,400.00
加权平均基金份额本期利润	0.66	0.83	0.30
本期加权平均净值利润率	38.33%	47.01%	24.72%
本期基金份额净值增长率	38.56%	63.47%	33.30%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
期末可供分配利润	327,939,507.62	1,181,597,985.85	377,746,400.00
期末可供分配基金份额利润	0.64	1.07	0.20
期末基金资产净值	948,100,161.89	2,415,172,789.45	2,529,709,000.00
期末基金份额净值	1.85	2.18	1.33

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31
基金份额累计净值增长率	84.70%	117.90%	33.30%