徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	205,234,405.50	101,073,434.51	80,759,584.07	24,637,546.80
本期利润	241,865,296.33	111,265,475.69	129,827,030.69	57,552,862.02
加权平均基金份额本期利润	1.18	0.58	0.54	0.23
本期加权平均净值利润率	58.39%	35.02%	46.39%	21.55%
本期基金份额净值增长率	86.58%	41.67%	59.82%	24.72%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	238,435,634.65	122,794,857.97	37,571,772.71	-17,097,497.91
期末可供分配基金份额利润	1.25	0.70	0.17	-0.07
期末基金资产净值	504,241,525.22	353,141,154.75	308,848,943.86	270,207,185.00
期末基金份额净值	2.64	2.01	1.42	1.11

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	291.96%	197.60%	110.07%	63.93%