徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-108,530,450.67	-84,410,370.34	121,657,807.88	48,136,324.22
本期利润	-120,010,906.99	-68,695,222.12	65,412,062.91	42,740,182.82
加权平均基金份额本期利润	-0.89	-0.54	0.46	0.26
本期加权平均净值利润率	-38.67%	-22.85%	16.46%	9.97%
本期基金份额净值增长率	-33.79%	-21.76%	15.14%	9.39%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	144,594,508.74	197,944,642.26	233,624,123.95	226,082,885.97
期末可供分配基金份额利润	1.01	1.38	2.04	1.52
期末基金资产净值	287,164,000.82	341,375,142.03	348,032,430.43	430,692,109.92
期末基金份额净值	2.01	2.38	3.04	2.89

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	198.79%	253.09%	351.30%	328.75%