徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-7,980,959.95	-46,715,011.27	749,240,258.62	1,144,946,269.64
本期利润	-101,169,344.60	-104,041,962.35	739,985,024.39	1,244,223,287.58
加权平均基金份额本期利润	-0.23	-0.22	0.66	0.83
本期加权平均净值利润率	-14.26%	-14.28%	38.33%	47.01%
本期基金份额净值增长率	-10.07%	-10.50%	38.56%	63.47%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	250,120,544.52	238,754,117.49	327,939,507.62	1,181,597,985.85
期末可供分配基金份额利润	0.64	0.54	0.64	1.07
期末基金资产净值	652,213,891.47	727,649,432.14	948,100,161.89	2,415,172,789.45
期末基金份额净值	1.66	1.65	1.85	2.18

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	66.10%	65.30%	84.70%	117.90%