徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	121,657,807.88	48,136,324.22	205,234,405.50	101,073,434.51
本期利润	65,412,062.91	42,740,182.82	241,865,296.33	111,265,475.69
加权平均基金份额本期利润	0.46	0.26	1.18	0.58
本期加权平均净值利润率	16.46%	9.97%	58.39%	35.02%
本期基金份额净值增长率	15.14%	9.39%	86.58%	41.67%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	233,624,123.95	226,082,885.97	238,435,634.65	122,794,857.97
期末可供分配基金份额利润	2.04	1.52	1.25	0.70
期末基金资产净值	348,032,430.43	430,692,109.92	504,241,525.22	353,141,154.75
期末基金份额净值	3.04	2.89	2.64	2.01

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	351.30%	328.75%	291.96%	197.60%