徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	80,759,584.07	24,637,546.80	-71,552,618.72	-4,677,942.16
本期利润	129,827,030.69	57,552,862.02	-92,675,596.42	-22,642,296.11
加权平均基金份额本期利润	0.54	0.23	-0.27	-0.06
本期加权平均净值利润率	46.39%	21.55%	-24.40%	-4.96%
本期基金份额净值增长率	59.82%	24.72%	-25.23%	-5.40%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	37,571,772.71	-17,097,497.91	-42,056,461.77	17,042,645.32
期末可供分配基金份额利润	0.17	-0.07	-0.16	0.05
期末基金资产净值	308,848,943.86	270,207,185.00	227,820,548.18	368,477,107.83
期末基金份额净值	1.42	1.11	0.89	1.12

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	110.07%	63.93%	31.44%	66.31%