成立日期:2014-06-05 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:1.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -71,552,618.72 | -4,677,942.16 | -3,617,028.66 | -28,207,205.62 |
本期利润 | -92,675,596.42 | -22,642,296.11 | 29,857,026.35 | 1,280,096.02 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | -0.06 | 0.08 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | -24.40% | -4.96% | 5.36% | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -25.23% | -5.40% | 5.84% | -0.48% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | -42,056,461.77 | 17,042,645.32 | 40,757,442.89 | 163,253,070.02 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.16 | 0.05 | 0.07 | 0.55 |
期末基金资产净值 | 227,820,548.18 | 368,477,107.83 | 715,959,480.76 | 493,836,227.13 |
期末基金份额净值 | 0.89 | 1.12 | 1.19 | 1.65 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 31.44% | 66.31% | 75.80% | 65.30% |