徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-3,617,028.66	-28,207,205.62	-7,980,959.95	-46,715,011.27
本期利润	29,857,026.35	1,280,096.02	-101,169,344.60	-104,041,962.35
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.00	-0.23	-0.22
本期加权平均净值利润率	5.36%	0.23%	-14.26%	-14.28%
本期基金份额净值增长率	5.84%	-0.48%	-10.07%	-10.50%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	40,757,442.89	163,253,070.02	250,120,544.52	238,754,117.49
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.55	0.64	0.54
期末基金资产净值	715,959,480.76	493,836,227.13	652,213,891.47	727,649,432.14
期末基金份额净值	1.19	1.65	1.66	1.65

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	75.80%	65.30%	66.10%	65.30%