徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31
本期已实现收益	297,634,672.73
本期利润	280,167,238.01
加权平均基金份额本期利润	0.27
本期加权平均净值利润率	25.06%
本期基金份额净值增长率	34.80%

期末数据和指标	2015-12-31
期末可供分配利润	267,030,717.33
期末可供分配基金份额利润	0.35
期末基金资产净值	1,033,900,803.14
期末基金份额净值	1.35

累计期末指标	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	34.80%