徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	222,459,315.45	94,072,563.03	77,529,059.90	19,978,713.39
本期利润	254,853,760.08	133,470,901.17	160,559,402.80	80,756,365.59
加权平均基金份额本期利润	1.11	0.71	0.66	0.30
本期加权平均净值利润率	50.69%	39.37%	57.76%	29.85%
本期基金份额净值增长率	83.00%	46.90%	77.91%	34.69%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	275,721,448.57	200,031,695.61	60,227,024.77	11,752,149.51
期末可供分配基金份额利润	1.31	0.82	0.32	0.05
期末基金资产净值	572,648,106.31	531,850,960.08	281,645,695.37	281,006,863.66
期末基金份额净值	2.71	2.18	1.48	1.12

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	171.20%	117.70%	48.20%	12.20%