徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	124,222,652.21	77,728,937.47	222,459,315.45	94,072,563.03
本期利润	30,708,666.31	51,271,770.33	254,853,760.08	133,470,901.17
加权平均基金份额本期利润	0.18	0.25	1.11	0.71
本期加权平均净值利润率	6.12%	8.97%	50.69%	39.37%
本期基金份额净值增长率	8.30%	12.28%	83.00%	46.90%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	318,602,650.11	298,127,849.96	275,721,448.57	200,031,695.61
期末可供分配基金份额利润	1.94	1.70	1.31	0.82
期末基金资产净值	483,126,090.21	534,956,935.21	572,648,106.31	531,850,960.08
期末基金份额净值	2.94	3.05	2.71	2.18

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	193.70%	204.50%	171.20%	117.70%