徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	77,529,059.90	19,978,713.39	-42,067,977.19	2,115,899.91
本期利润	160,559,402.80	80,756,365.59	-75,550,497.00	-5,981,379.33
加权平均基金份额本期利润	0.66	0.30	-0.26	-0.02
本期加权平均净值利润率	57.76%	29.85%	-25.56%	-1.85%
本期基金份额净值增长率	77.91%	34.69%	-24.07%	-1.73%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	60,227,024.77	11,752,149.51	-47,612,412.54	21,628,037.57
期末可供分配基金份额利润	0.32	0.05	-0.17	0.08
期末基金资产净值	281,645,695.37	281,006,863.66	236,861,680.94	300,289,902.26
期末基金份额净值	1.48	1.12	0.83	1.08

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	48.20%	12.20%	-16.70%	7.80%