徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-182,752,066.08	-98,038,852.46	124,222,652.21	77,728,937.47
本期利润	-175,790,756.17	-77,153,842.89	30,708,666.31	51,271,770.33
加权平均基金份额本期利润	-1.22	-0.51	0.18	0.25
本期加权平均净值利润率	-54.79%	-20.86%	6.12%	8.97%
本期基金份额净值增长率	-39.77%	-16.48%	8.30%	12.28%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	91,164,423.86	199,927,483.93	318,602,650.11	298,127,849.96
期末可供分配基金份额利润	0.77	1.38	1.94	1.70
期末基金资产净值	209,661,982.29	355,891,392.69	483,126,090.21	534,956,935.21
期末基金份额净值	1.77	2.45	2.94	3.05

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	76.90%	145.30%	193.70%	204.50%