徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-42,067,977.19	2,115,899.91	-36,034,330.00	-64,036,771.11
本期利润	-75,550,497.00	-5,981,379.33	-3,993,053.07	-18,046,153.66
加权平均基金份额本期利润	-0.26	-0.02	-0.01	-0.04
本期加权平均净值利润率	-25.56%	-1.85%	-0.85%	-3.46%
本期基金份额净值增长率	-24.07%	-1.73%	-0.09%	-2.73%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-47,612,412.54	21,628,037.57	32,843,433.25	22,151,071.99
期末可供分配基金份额利润	-0.17	0.08	0.10	0.05
期末基金资产净值	236,861,680.94	300,289,902.26	371,840,987.00	468,051,997.99
期末基金份额净值	0.83	1.08	1.10	1.07

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-16.70%	7.80%	9.70%	6.80%