徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-36,034,330.00	-64,036,771.11	-178,661,024.87	-146,519,775.46
本期利润	-3,993,053.07	-18,046,153.66	-178,153,621.50	-128,685,174.57
加权平均基金份额本期利润	-0.01	-0.04	-0.23	-0.16
本期加权平均净值利润率	-0.85%	-3.46%	-20.07%	-14.05%
本期基金份额净值增长率	-0.09%	-2.73%	-18.55%	-12.46%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	32,843,433.25	22,151,071.99	55,924,112.70	137,673,043.78
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.05	0.10	0.18
期末基金资产净值	371,840,987.00	468,051,997.99	628,790,971.20	904,214,265.51
期末基金份额净值	1.10	1.07	1.10	1.18

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	9.70%	6.80%	9.80%	18.00%