徽商期货—基金理财

华泰柏瑞消费成长混合（001069）单位净值（2024-03-04）：1.4840（-0.13%）购买

成立日期：2015-05-20 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.58亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	-178,661,024.87	-146,519,775.46	297,634,672.73
本期利润	-178,153,621.50	-128,685,174.57	280,167,238.01
加权平均基金份额本期利润	-0.23	-0.16	0.27
本期加权平均净值利润率	-20.07%	-14.05%	25.06%
本期基金份额净值增长率	-18.55%	-12.46%	34.80%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	55,924,112.70	137,673,043.78	267,030,717.33
期末可供分配基金份额利润	0.10	0.18	0.35
期末基金资产净值	628,790,971.20	904,214,265.51	1,033,900,803.14
期末基金份额净值	1.10	1.18	1.35

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	9.80%	18.00%	34.80%