徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-28,417,288.90	-146,786,407.67	-121,480,673.66	138,896,166.71
本期利润	-40,224,955.16	-181,522,079.86	-107,273,213.99	159,807,064.43
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.10	-0.04	0.05
本期加权平均净值利润率	-2.76%	-12.82%	-4.73%	4.43%
本期基金份额净值增长率	0.06%	-9.18%	-9.67%	0.10%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-154,626,167.77	-302,360,026.29	-185,711,264.55	2,324,923.35
期末可供分配基金份额利润	-0.10	-0.18	-0.10	0.00
期末基金资产净值	1,433,552,363.52	1,381,412,599.15	1,735,124,879.11	2,240,164,620.85
期末基金份额净值	0.90	0.82	0.90	1.00

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-9.62%	-17.96%	-9.67%	0.10%