徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	354,290,936.77	115,647,906.94	-28,417,288.90	-146,786,407.67
本期利润	393,403,773.87	256,956,910.21	-40,224,955.16	-181,522,079.86
加权平均基金份额本期利润	0.22	0.13	-0.02	-0.10
本期加权平均净值利润率	21.54%	13.40%	-2.76%	-12.82%
本期基金份额净值增长率	20.67%	14.07%	0.06%	-9.18%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	114,388,685.00	-88,234,369.35	-154,626,167.77	-302,360,026.29
期末可供分配基金份额利润	0.09	-0.04	-0.10	-0.18
期末基金资产净值	1,416,934,708.43	2,179,380,151.00	1,433,552,363.52	1,381,412,599.15
期末基金份额净值	1.09	1.03	0.90	0.82

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	9.06%	3.10%	-9.62%	-17.96%