徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	97,249,989.55	48,261,222.02	-112,714,640.17	-19,041,190.02
本期利润	171,689,501.09	128,679,685.71	-191,395,326.75	-105,794,057.66
加权平均基金份额本期利润	0.33	0.22	-0.22	-0.10
本期加权平均净值利润率	32.37%	22.34%	-21.94%	-9.09%
本期基金份额净值增长率	36.63%	24.82%	-23.41%	-10.63%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	36,548,434.42	2,290,803.48	-102,838,156.84	-17,090,947.00
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.00	-0.16	-0.03
期末基金资产净值	357,031,590.66	567,542,695.41	521,432,772.95	658,782,907.51
期末基金份额净值	1.14	1.04	0.84	0.97

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	14.13%	4.26%	-16.47%	-2.53%