徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-112,714,640.17	-19,041,190.02	354,290,936.77	115,647,906.94
本期利润	-191,395,326.75	-105,794,057.66	393,403,773.87	256,956,910.21
加权平均基金份额本期利润	-0.22	-0.10	0.22	0.13
本期加权平均净值利润率	-21.94%	-9.09%	21.54%	13.40%
本期基金份额净值增长率	-23.41%	-10.63%	20.67%	14.07%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-102,838,156.84	-17,090,947.00	114,388,685.00	-88,234,369.35
期末可供分配基金份额利润	-0.16	-0.03	0.09	-0.04
期末基金资产净值	521,432,772.95	658,782,907.51	1,416,934,708.43	2,179,380,151.00
期末基金份额净值	0.84	0.97	1.09	1.03

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-16.47%	-2.53%	9.06%	3.10%