徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	117,447,551.35	33,998,801.52	97,249,989.55	48,261,222.02
本期利润	119,481,024.80	32,056,365.91	171,689,501.09	128,679,685.71
加权平均基金份额本期利润	0.38	0.11	0.33	0.22
本期加权平均净值利润率	29.21%	9.55%	32.37%	22.34%
本期基金份额净值增长率	32.65%	9.42%	36.63%	24.82%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	156,440,395.63	75,254,234.37	36,548,434.42	2,290,803.48
期末可供分配基金份额利润	0.49	0.23	0.12	0.00
期末基金资产净值	483,788,520.66	403,915,262.38	357,031,590.66	567,542,695.41
期末基金份额净值	1.51	1.25	1.14	1.04

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	51.39%	24.88%	14.13%	4.26%