徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-41,124,050.24	-18,791,289.38	43,588,187.31	33,216,599.95
本期利润	-63,223,526.81	-15,494,321.00	10,708,175.54	18,617,250.50
加权平均基金份额本期利润	-0.25	-0.06	0.05	0.08
本期加权平均净值利润率	-17.89%	-4.38%	3.02%	4.96%
本期基金份额净值增长率	-16.90%	-5.39%	3.22%	5.58%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	78,524,659.42	132,597,338.15	127,468,760.00	119,715,556.91
期末可供分配基金份额利润	0.30	0.48	0.56	0.60
期末基金资产净值	341,558,190.19	409,793,212.08	354,047,306.48	319,804,763.96
期末基金份额净值	1.30	1.48	1.56	1.60

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	29.85%	47.84%	56.26%	59.83%