徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	-110,757,680.94	-535,454,195.97	-3,234,003,592.77	-1,176,256,926.26
本期利润	-573,143,188.35	-468,230,708.73	-2,899,088,112.74	-2,160,818,196.77
加权平均基金份额本期利润	-0.07	-0.06	-0.37	-0.38
本期加权平均净值利润率	-8.56%	-7.32%	-39.47%	-30.93%
本期基金份额净值增长率	-7.92%	-6.23%	-3.19%	1.39%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	-2,528,690,666.59	-3,114,674,823.38	-2,643,179,049.74	-1,187,725,546.55
期末可供分配基金份额利润	-0.35	-0.40	-0.34	-0.12
期末基金资产净值	6,507,436,559.26	7,040,349,823.76	7,620,787,946.05	10,276,518,907.59
期末基金份额净值	0.89	0.91	0.97	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	-10.86%	-9.22%	-3.19%	1.39%