徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	1,111,534,326.83	386,081,030.64	13,691,503.17	43,901,232.68
本期利润	1,259,026,604.33	710,088,906.48	463,813,090.96	313,613,168.32
加权平均基金份额本期利润	0.35	0.18	0.10	0.07
本期加权平均净值利润率	41.30%	24.68%	15.45%	9.99%
本期基金份额净值增长率	50.59%	27.47%	16.68%	10.68%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-901,568,920.75	-1,878,089,661.20	-2,630,788,598.05	-2,876,074,291.55
期末可供分配基金份额利润	-0.30	-0.52	-0.62	-0.61
期末基金资产净值	3,043,507,739.77	3,098,097,033.45	2,850,390,540.38	2,982,730,373.73
期末基金份额净值	1.00	0.85	0.67	0.63

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	0.38%	-15.03%	-33.34%	-36.77%