徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	13,691,503.17	43,901,232.68	-1,252,775,001.99	-350,549,494.62
本期利润	463,813,090.96	313,613,168.32	-1,397,632,219.17	-690,048,900.67
加权平均基金份额本期利润	0.10	0.07	-0.27	-0.13
本期加权平均净值利润率	15.45%	9.99%	-37.83%	-16.18%
本期基金份额净值增长率	16.68%	10.68%	-32.86%	-16.12%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-2,630,788,598.05	-2,876,074,291.55	-3,061,302,817.86	-2,188,907,227.37
期末可供分配基金份额利润	-0.62	-0.61	-0.62	-0.44
期末基金资产净值	2,850,390,540.38	2,982,730,373.73	2,827,906,488.26	3,574,278,023.83
期末基金份额净值	0.67	0.63	0.57	0.71

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-33.34%	-36.77%	-42.87%	-28.63%