徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	604,293,748.66	181,210,058.93	1,111,534,326.83	386,081,030.64
本期利润	490,733,652.18	325,412,186.39	1,259,026,604.33	710,088,906.48
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.12	0.35	0.18
本期加权平均净值利润率	19.37%	12.26%	41.30%	24.68%
本期基金份额净值增长率	16.58%	12.11%	50.59%	27.47%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	-51,983,891.65	-570,346,329.65	-901,568,920.75	-1,878,089,661.20
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.23	-0.30	-0.52
期末基金资产净值	2,059,971,124.42	2,749,590,561.71	3,043,507,739.77	3,098,097,033.45
期末基金份额净值	1.17	1.13	1.00	0.85

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	17.02%	12.54%	0.38%	-15.03%