徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-192,030,842.22	-690,263,832.01	-110,757,680.94	-535,454,195.97
本期利润	-243,446,266.93	-293,309,029.35	-573,143,188.35	-468,230,708.73
加权平均基金份额本期利润	-0.04	-0.04	-0.07	-0.06
本期加权平均净值利润率	-4.20%	-4.80%	-8.56%	-7.32%
本期基金份额净值增长率	-4.54%	-4.72%	-7.92%	-6.23%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-2,083,583,598.32	-3,022,762,411.50	-2,528,690,666.59	-3,114,674,823.38
期末可供分配基金份额利润	-0.37	-0.45	-0.35	-0.40
期末基金资产净值	4,797,271,667.65	5,763,535,806.33	6,507,436,559.26	7,040,349,823.76
期末基金份额净值	0.85	0.85	0.89	0.91

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-14.91%	-15.07%	-10.86%	-9.22%