徽商期货—基金理财

南方大数据100（001113）单位净值（2024-03-04）：0.6707（0.62%）购买

成立日期：2015-04-24 基金经理：-- 类型：指数型 南方基金 资产规模：12.41亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-1,252,775,001.99	-350,549,494.62	-192,030,842.22	-690,263,832.01
本期利润	-1,397,632,219.17	-690,048,900.67	-243,446,266.93	-293,309,029.35
加权平均基金份额本期利润	-0.27	-0.13	-0.04	-0.04
本期加权平均净值利润率	-37.83%	-16.18%	-4.20%	-4.80%
本期基金份额净值增长率	-32.86%	-16.12%	-4.54%	-4.72%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-3,061,302,817.86	-2,188,907,227.37	-2,083,583,598.32	-3,022,762,411.50
期末可供分配基金份额利润	-0.62	-0.44	-0.37	-0.45
期末基金资产净值	2,827,906,488.26	3,574,278,023.83	4,797,271,667.65	5,763,535,806.33
期末基金份额净值	0.57	0.71	0.85	0.85

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-42.87%	-28.63%	-14.91%	-15.07%