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基金转换
南方改革机遇(001181)
单位净值(2024-03-04):1.5970(0.88%)
购买
成立日期:2015-05-19
基金经理:
--
类型:混合型
南方基金
资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
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购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001181-南方改革机遇
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
本期已实现收益
-182,640,971.78
-195,830,410.24
44,526,999.71
本期利润
-167,719,405.21
-204,454,118.84
-63,503,837.53
加权平均基金份额本期利润
-0.07
-0.08
-0.02
本期加权平均净值利润率
-7.29%
-8.92%
-2.18%
本期基金份额净值增长率
-6.42%
-7.42%
-0.30%
期末数据和指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
期末可供分配利润
-144,807,205.02
-193,649,083.52
-8,299,122.04
期末可供分配基金份额利润
-0.07
-0.08
0.00
期末基金资产净值
2,015,579,867.16
2,329,606,091.59
2,649,539,446.19
期末基金份额净值
0.93
0.92
1.00
累计期末指标
2016-12-31
2016-06-30
2015-12-31
基金份额累计净值增长率
-6.70%
-7.70%
-0.30%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015