成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 141,520,333.33 | 85,582,582.57 | 252,256,975.07 | 118,669,662.07 |
本期利润 | 47,951,873.87 | 30,366,906.82 | 272,738,655.29 | 121,721,042.06 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.22 | 0.13 | 0.61 | 0.21 |
本期加权平均净值利润率 | 11.79% | 7.34% | 48.76% | 19.17% |
本期基金份额净值增长率 | 11.89% | 7.08% | 63.57% | 22.11% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 195,608,752.75 | 183,367,785.68 | 135,065,778.57 | 47,842,779.33 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.93 | 0.85 | 0.51 | 0.11 |
期末基金资产净值 | 406,131,068.95 | 400,001,447.05 | 458,961,873.93 | 562,535,778.68 |
期末基金份额净值 | 1.93 | 1.85 | 1.72 | 1.29 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 92.90% | 84.60% | 72.40% | 28.70% |