成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | 97,455,429.80 | 14,034,133.72 | -175,691,892.16 | -164,917,067.09 |
本期利润 | 304,965,699.35 | 169,081,543.58 | -197,284,613.31 | -90,340,167.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.28 | 0.14 | -0.15 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 30.30% | 16.45% | -17.59% | -7.42% |
本期基金份额净值增长率 | 35.48% | 17.99% | -16.61% | -7.40% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | -72,758,498.24 | -196,849,199.26 | -270,458,229.05 | -227,002,521.93 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.09 | -0.18 | -0.22 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 847,868,433.30 | 1,031,813,612.30 | 945,520,386.18 | 1,099,678,363.99 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 0.92 | 0.78 | 0.86 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 5.40% | -8.20% | -22.20% | -13.60% |