成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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本期已实现收益 | -175,691,892.16 | -164,917,067.09 | 879,465.55 | 24,502,232.29 |
本期利润 | -197,284,613.31 | -90,340,167.55 | 13,178,357.33 | 32,576,022.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.15 | -0.07 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | -17.59% | -7.42% | 0.76% | 1.71% |
本期基金份额净值增长率 | -16.61% | -7.40% | 0.00% | 1.61% |
期末数据和指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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期末可供分配利润 | -270,458,229.05 | -227,002,521.93 | -98,324,749.74 | -98,838,940.43 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22 | -0.18 | -0.07 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 945,520,386.18 | 1,099,678,363.99 | 1,378,381,526.47 | 1,796,918,444.14 |
期末基金份额净值 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 0.95 |
累计期末指标 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -22.20% | -13.60% | -6.70% | -5.20% |