成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 252,256,975.07 | 118,669,662.07 | 97,455,429.80 | 14,034,133.72 |
本期利润 | 272,738,655.29 | 121,721,042.06 | 304,965,699.35 | 169,081,543.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.61 | 0.21 | 0.28 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率 | 48.76% | 19.17% | 30.30% | 16.45% |
本期基金份额净值增长率 | 63.57% | 22.11% | 35.48% | 17.99% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 135,065,778.57 | 47,842,779.33 | -72,758,498.24 | -196,849,199.26 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.11 | -0.09 | -0.18 |
期末基金资产净值 | 458,961,873.93 | 562,535,778.68 | 847,868,433.30 | 1,031,813,612.30 |
期末基金份额净值 | 1.72 | 1.29 | 1.05 | 0.92 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 72.40% | 28.70% | 5.40% | -8.20% |