成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 879,465.55 | 24,502,232.29 | -182,640,971.78 | -195,830,410.24 |
本期利润 | 13,178,357.33 | 32,576,022.51 | -167,719,405.21 | -204,454,118.84 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.08 |
本期加权平均净值利润率 | 0.76% | 1.71% | -7.29% | -8.92% |
本期基金份额净值增长率 | 0.00% | 1.61% | -6.42% | -7.42% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | -98,324,749.74 | -98,838,940.43 | -144,807,205.02 | -193,649,083.52 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | -0.08 |
期末基金资产净值 | 1,378,381,526.47 | 1,796,918,444.14 | 2,015,579,867.16 | 2,329,606,091.59 |
期末基金份额净值 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -6.70% | -5.20% | -6.70% | -7.70% |