成立日期:2015-05-19 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -479,042.14 | -18,124,483.83 | -18,937,575.28 | 141,520,333.33 |
本期利润 | 8,184,343.60 | -59,356,223.95 | -31,909,274.36 | 47,951,873.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.28 | -0.15 | 0.22 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% | -16.13% | -8.38% | 11.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.87% | -14.20% | -7.31% | 11.89% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 124,825,428.55 | 133,550,903.65 | 168,062,785.48 | 195,608,752.75 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.69 | 0.66 | 0.79 | 0.93 |
期末基金资产净值 | 306,731,808.81 | 337,435,545.53 | 381,285,715.68 | 406,131,068.95 |
期末基金份额净值 | 1.69 | 1.66 | 1.79 | 1.93 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 68.60% | 65.50% | 78.80% | 92.90% |