徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	-18,473,885.79	-9,662,319.98	-96,966,244.35
本期利润	-43,684,889.38	-52,110,718.47	-129,033,070.53
加权平均基金份额本期利润	-0.12	-0.13	-0.28
本期加权平均净值利润率	-19.91%	-22.93%	-35.04%
本期基金份额净值增长率	-15.22%	-18.12%	-26.34%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	-115,974,254.29	-142,842,781.76	-101,706,018.33
期末可供分配基金份额利润	-0.38	-0.40	-0.26
期末基金资产净值	192,913,593.36	217,088,386.49	284,391,327.05
期末基金份额净值	0.62	0.60	0.74

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	-37.55%	-39.69%	-26.34%