徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	-10,568,993.31	-8,684,445.62	-4,291,804.66	-3,728,226.52
本期利润	46,657,104.41	31,199,175.74	-56,973,647.83	-23,828,315.68
加权平均基金份额本期利润	0.14	0.09	-0.19	-0.09
本期加权平均净值利润率	26.20%	16.78%	-34.73%	-14.11%
本期基金份额净值增长率	28.86%	18.04%	-30.26%	-14.67%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	-130,167,929.22	-145,328,397.40	-205,862,405.80	-136,281,668.45
期末可供分配基金份额利润	-0.42	-0.47	-0.55	-0.45
期末基金资产净值	178,828,819.03	163,947,372.77	167,826,885.88	166,216,488.09
期末基金份额净值	0.58	0.53	0.45	0.55

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	-42.13%	-46.99%	-55.09%	-45.05%