徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	5,024,611.44	4,337,545.93	30,164,096.57	5,307,844.94
本期利润	29,373,791.68	13,659,751.80	41,570,184.26	21,211,077.02
加权平均基金份额本期利润	0.16	0.08	0.17	0.07
本期加权平均净值利润率	19.64%	10.02%	25.84%	12.33%
本期基金份额净值增长率	21.35%	9.95%	29.15%	13.44%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	-41,323,429.90	-38,408,441.27	-49,140,691.02	-80,719,722.42
期末可供分配基金份额利润	-0.21	-0.22	-0.25	-0.35
期末基金资产净值	175,935,261.69	145,568,740.40	145,361,230.87	149,870,960.57
期末基金份额净值	0.91	0.82	0.75	0.66

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	-9.30%	-17.82%	-25.26%	-34.35%