徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-11,517,364.30	-2,828,224.18	-18,473,885.79	-9,662,319.98
本期利润	6,750,560.88	832,482.75	-43,684,889.38	-52,110,718.47
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.00	-0.12	-0.13
本期加权平均净值利润率	3.98%	0.46%	-19.91%	-22.93%
本期基金份额净值增长率	3.12%	0.14%	-15.22%	-18.12%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-77,594,602.99	-101,086,998.07	-115,974,254.29	-142,842,781.76
期末可供分配基金份额利润	-0.36	-0.37	-0.38	-0.40
期末基金资产净值	140,359,457.32	168,737,136.65	192,913,593.36	217,088,386.49
期末基金份额净值	0.64	0.63	0.62	0.60

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-35.60%	-37.46%	-37.55%	-39.69%