徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	30,164,096.57	5,307,844.94	-10,568,993.31	-8,684,445.62
本期利润	41,570,184.26	21,211,077.02	46,657,104.41	31,199,175.74
加权平均基金份额本期利润	0.17	0.07	0.14	0.09
本期加权平均净值利润率	25.84%	12.33%	26.20%	16.78%
本期基金份额净值增长率	29.15%	13.44%	28.86%	18.04%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-49,140,691.02	-80,719,722.42	-130,167,929.22	-145,328,397.40
期末可供分配基金份额利润	-0.25	-0.35	-0.42	-0.47
期末基金资产净值	145,361,230.87	149,870,960.57	178,828,819.03	163,947,372.77
期末基金份额净值	0.75	0.66	0.58	0.53

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	-25.26%	-34.35%	-42.13%	-46.99%