徽商期货—基金理财

华泰柏瑞中证500ETF联接（001214）单位净值（2024-03-04）：0.7259（0.17%）购买

成立日期：2015-05-13 基金经理：-- 类型：指数型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.83亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-4,291,804.66	-3,728,226.52	-11,517,364.30	-2,828,224.18
本期利润	-56,973,647.83	-23,828,315.68	6,750,560.88	832,482.75
加权平均基金份额本期利润	-0.19	-0.09	0.03	0.00
本期加权平均净值利润率	-34.73%	-14.11%	3.98%	0.46%
本期基金份额净值增长率	-30.26%	-14.67%	3.12%	0.14%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-205,862,405.80	-136,281,668.45	-77,594,602.99	-101,086,998.07
期末可供分配基金份额利润	-0.55	-0.45	-0.36	-0.37
期末基金资产净值	167,826,885.88	166,216,488.09	140,359,457.32	168,737,136.65
期末基金份额净值	0.45	0.55	0.64	0.63

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	-55.09%	-45.05%	-35.60%	-37.46%