徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
本期已实现收益	8,816,616.73	1,436,059.17	2,850,169.80
本期利润	6,498,214.86	2,217,228.79	4,136,929.88
加权平均基金份额本期利润	0.03	0.01	0.01
本期加权平均净值利润率	2.47%	0.60%	0.67%
本期基金份额净值增长率	2.38%	0.70%	0.70%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
期末可供分配利润	3,490,050.05	1,567,653.19	2,163,575.70
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.01	0.00
期末基金资产净值	115,220,298.72	234,344,551.13	496,431,453.66
期末基金份额净值	1.03	1.01	1.01

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
基金份额累计净值增长率	3.10%	1.40%	0.70%