徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	33,838,701.16	14,987,234.97	12,550,480.88	5,653,907.03
本期利润	59,572,901.69	35,016,603.29	21,382,050.25	13,577,558.60
加权平均基金份额本期利润	1.23	1.09	0.66	0.38
本期加权平均净值利润率	47.86%	54.37%	48.20%	30.63%
本期基金份额净值增长率	97.96%	63.23%	55.72%	33.24%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	68,413,172.76	49,659,895.00	17,424,776.44	7,962,368.99
期末可供分配基金份额利润	1.37	1.06	0.59	0.32
期末基金资产净值	160,623,177.99	124,167,059.01	48,239,639.84	34,176,317.43
期末基金份额净值	3.21	2.65	1.62	1.39

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	236.28%	177.28%	69.87%	45.35%