徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	360,822.17	10,823,307.70	7,983,056.51	3,756,131.06
本期利润	-11,701,736.50	4,502,721.50	17,589,221.48	14,195,089.26
加权平均基金份额本期利润	-0.26	0.11	0.26	0.17
本期加权平均净值利润率	-20.36%	7.94%	22.96%	15.85%
本期基金份额净值增长率	-15.63%	10.14%	25.41%	17.56%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	1,775,969.10	17,874,640.88	8,765,531.94	6,795,553.36
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.36	0.19	0.11
期末基金资产净值	45,395,203.77	67,726,425.46	59,876,978.50	75,765,319.21
期末基金份额净值	1.04	1.36	1.29	1.21

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	9.09%	42.41%	29.30%	21.20%