徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	12,550,480.88	5,653,907.03	360,822.17	10,823,307.70
本期利润	21,382,050.25	13,577,558.60	-11,701,736.50	4,502,721.50
加权平均基金份额本期利润	0.66	0.38	-0.26	0.11
本期加权平均净值利润率	48.20%	30.63%	-20.36%	7.94%
本期基金份额净值增长率	55.72%	33.24%	-15.63%	10.14%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	17,424,776.44	7,962,368.99	1,775,969.10	17,874,640.88
期末可供分配基金份额利润	0.59	0.32	0.04	0.36
期末基金资产净值	48,239,639.84	34,176,317.43	45,395,203.77	67,726,425.46
期末基金份额净值	1.62	1.39	1.04	1.36

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	69.87%	45.35%	9.09%	42.41%