徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	-96,424,585.69	39,981,281.69	33,838,701.16	14,987,234.97
本期利润	-168,669,279.53	90,966,599.09	59,572,901.69	35,016,603.29
加权平均基金份额本期利润	-0.84	0.93	1.23	1.09
本期加权平均净值利润率	-23.20%	26.15%	47.86%	54.37%
本期基金份额净值增长率	-1.03%	25.71%	97.96%	63.23%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	226,925,182.85	386,327,498.07	68,413,172.76	49,659,895.00
期末可供分配基金份额利润	1.39	1.86	1.37	1.06
期末基金资产净值	517,909,757.95	837,686,004.17	160,623,177.99	124,167,059.01
期末基金份额净值	3.18	4.03	3.21	2.65

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	232.82%	322.74%	236.28%	177.28%