徽商期货—基金理财

华泰柏瑞激励动力混合A（001815）单位净值（2024-03-04）：1.6770（1.64%）购买

成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	-124,853,740.20	-104,494,415.38	-96,424,585.69	39,981,281.69
本期利润	-113,670,685.89	-75,603,882.07	-168,669,279.53	90,966,599.09
加权平均基金份额本期利润	-1.00	-0.60	-0.84	0.93
本期加权平均净值利润率	-45.90%	-26.02%	-23.20%	26.15%
本期基金份额净值增长率	-32.26%	-18.09%	-1.03%	25.71%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	-4,773,727.71	17,553,937.65	226,925,182.85	386,327,498.07
期末可供分配基金份额利润	-0.05	0.16	1.39	1.86
期末基金资产净值	177,674,932.41	235,076,264.04	517,909,757.95	837,686,004.17
期末基金份额净值	1.81	2.19	3.18	4.03

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	125.47%	172.60%	232.82%	322.74%