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基金转换
华泰柏瑞激励动力混合A(001815)
单位净值(2024-03-04):1.6770(1.64%)
购买
成立日期:2015-10-28
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:1.47亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
001815-华泰柏瑞激励动力混合A
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
11,140,493.32
-124,853,740.20
-104,494,415.38
-96,424,585.69
本期利润
13,125,738.40
-113,670,685.89
-75,603,882.07
-168,669,279.53
加权平均基金份额本期利润
0.14
-1.00
-0.60
-0.84
本期加权平均净值利润率
7.04%
-45.90%
-26.02%
-23.20%
本期基金份额净值增长率
7.23%
-32.26%
-18.09%
-1.03%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
6,183,177.89
-4,773,727.71
17,553,937.65
226,925,182.85
期末可供分配基金份额利润
0.07
-0.05
0.16
1.39
期末基金资产净值
175,136,113.89
177,674,932.41
235,076,264.04
517,909,757.95
期末基金份额净值
1.94
1.81
2.19
3.18
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
141.76%
125.47%
172.60%
232.82%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015